Análisis Argos
ELPC
ELPCBarata · ojo al riesgo
Companhia Paranaense de Energia · Utilities
US$ 11.62
precio al 2026-07-28
Valor justo Argos*
Sin estimar
vs. su valor justo
Sin estimar
Score Argos
63/100
Barata · ojo al riesgo
LA RESPUESTA
El mercado la precia para que se encoja 30% al año — menos de lo que viene demostrando (8.5%). Un negocio de calidad castigado por expectativas pesimistas: por eso está entre las llamadas de Argos. Ojo: tiene señales de riesgo en sus números — es barata con asterisco.
Recompensas
✓Cotiza por debajo de su valor justo: el mercado le pide menos crecimiento del que viene demostrando.
✓Reparte dividendo sostenible (4.48%).
Riesgos
!Venta significativa de insiders en el último trimestre.
!Balance frágil: la deuda pesa sobre el negocio.
!Crecimiento estancado o en baja.
VALOR4/6FUTURO2/6PASADO3/6SALUD1/6DIVIDENDO6/6
El Iris de calidad
VALOR4/6FUTURO2/6PASADO3/6SALUD1/6DIVIDENDO6/6
ValorCotiza por debajo de su valor justo
FuturoCrecimiento moderado
PasadoHistorial aceptable
SaludBalance frágil
DividendoDevuelve capital al accionista
Score Argos63de 100Barata · ojo al riesgo
Ingresos▲13%
US$ 25.6 B
Margen operativo▲11%
17.6%
Flujo de caja libre▲368%
US$ 2.8 B
Deuda neta
US$ 17.2 B
Lo esencial, sin ruido
Cap. de mercadoUS$ 2.2B
P/E0.8x
EV/EBITDA3.2x
FCF yield130.3%
ROIC9.2%
Margen operativo17.6%
Crecim. ingresos+13.0%/año
Piotroski F5/9
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I reiterate my buy rating on Copel, emphasizing continued operational improvements post-privatization. ELP's robust cash generation, focus on core electricity business, and 100% renewable matrix drive efficiency and profitability. Despite higher EV/EBITDA multiples, I see potential for re-rating as ELP approaches global peer valuations, suggesting further upside.

* Valor justo Argos: estimación educativa del valor intrínseco según el propio flujo de caja de la empresa y su capacidad de crecimiento — no un precio objetivo ni una recomendación. Esto es información y educación, no asesoría de inversión. Rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.